سه شنبه, 14 مرداد 1399 16:21

مدل‌های معاملاتی مختلف

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظارت پیوسته بر بازار زمان می‌برد اما ربات‌های اتومات راهکاری آسان برای انجام این کار فراهم می‌کنند. ربات‌های معاملاتی به شما امکان می‌دهند که به صورت شبانه روزی معامله انجام دهید و امکانات لازم برای سفارشی سازی و تنظیم را فراهم می‌کنند تا ربات شما به همان صورتی که شما می‌خواهید عمل کند. این ربات‌ها ابزارها و امکانات زیادی دارند که به سودآوری معاملات خودکار کمک می‌کنند اما باید برای دستیابی به حداکثر سود، خود شما هم در این فرایند دخالت داشته باشید چون تصمیم گیری درباره اینکه چه جفت ارزی را معامله می‌کنید، کجا ربات‌ها را راه اندازی می‌کنید و از چه استراتژی استفاده می‌کنید بر عهده خود شما قرار دارد. همچنین باید بر اساس سبک معاملاتی خودتان تصمیم گیری کنید. در این مقاله به این موضوعات می‌پردازیم.

معامله روزانه

معامله روزانه یک استراتژی کوتاه مدت است که متشکل از باز کردن چند پوزیشن محدود در آغاز روز و بستن آنها در پایان روز است. گاهی اوقات معامله گران روزانه یک یا چند معامله محدود را در روز اجرا می‌کنند. هدف این اشخاص پیدا کردن سودآورترین نقطه خرید و فروش است. معامله گران روزانه باید همیشه به طرح و برنامه خودشان پایبند باشند و همچنان که قیمت‌ها به نفع یا ضرر آنها حرکت می‌کنند، صبوری پیشه کنند.

استراتژی معامله روزانه نیاز به نظارت منظم بر بازار دارد. یکی از دلایل استفاده از ربات‌های معاملاتی توسط این گروه از معامله گران همین است. ربات معاملاتی برای تشخیص بهترین نقطه ورود به بازار بر طبق استراتژی مورد نظر از فیلترها و سیگنال‌های مختلف استفاده می‌کند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است. هدف اسکالپینگ کسب سود از کوچکترین حرکات بازار است. به دلیل نوسان شدید بازار ارزهای دیجیتال اسکالپینگ در این بازارها بسیار کارآمد است. استراتژی اسکالپینگ مبتنی بر خرید و فروش به صورت تقریباً فوری است، ممکن است پوزیشن‌ها ظرف چند ثانیه تسویه شوند. این معامله گران (که به آنها اسکالپر هم گفته می‌شود) باید در زمانبندی و تعیین حد سود دقیق عمل کنند. همچنین باید درصد زیادی از معاملات آنها با سود همراه شود تا به موفقیت برسند. اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی جذاب اما بسیار پرخطر است. معامله گران باید هزینه‌ها را در نظر داشته باشند و برای دستیابی به موفقیت احساسی نشوند.

اسکالپرها می‌توانند از ربات‌های معاملاتی هم استفاده کنند. ربات‌های معاملاتی برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی خوب از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و وقتی قرار است تصمیمات سریعی بگیرند، دچار عجله و هیجان نمی‌شوند. می‌توان سطح سود هدف را روی کمترین مقدار ممکن تنظیم کرد تا معامله سریع تر اجرا شود اما اسکالپرها باید مطمئن شوند که پلتفرم معاملاتی مورد استفاده شان از Stop Loss (حد ضرر) پشتیبانی می‌کند چون در این استراتژی باید در یک بازه زمانی محدود از پوزیشن خارج شد.

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ متداول ترین نوع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستند و راه بسیار خوبی برای بهره برداری از نوسانات بازار، معامله در یک بازه زمانی بالاتر و نگه داشتن پوزیشن از یک شب تا چند هفته هستند اما معمولاً این بازه بین 1 تا 7 روز است. معاملات سوئینگ استراتژی خوبی برای افراد مبتدی هستند و نسبت به معاملات روزانه و اسکالپینگ سود بیشتری در یک بازه زمانی طولانی تر ایجاد می‌کنند. در این استراتژی نیاز به نظارت دائم وجود ندارد چون نوسان قیمت در بازه زمانی کوتاه در این استراتژی اهمیت چندانی ندارد.

معامله گران سوئینگ سعی می‌کنند بر اساس نوسانات یک نمودار معامله کنند به این امید که بتوانند یک حرکت بزرگ را پیدا کنند. این گروه از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال برای تعیین اینکه آیا یک ارز دیجیتال دچار تغییر قابل توجه قیمت خواهد شد یا خیر، استفاده می‌کنند و معمولاً در جریان پیشرفت‌های جدید که ممکن است بر قیمت ارز مورد نظر تاثیرگذار باشد، قرار دارند. معامله گران از الگوهای نمودار برای به دست آوردن اطلاعات درباره کوین و اینکه چه موقع به یک پوزیشن وارد یا از آن خارج شوند استفاده می‌کنند. معاملات سوئینگ برای معامله گران صبور مفید هستند چون منتظر ماندن برای دستیابی به یک فرصت خوب مثل تغییر قیمت به اندازه کافی، جهت رسیدن به سودی مناسب، ضروری است.

امکان استفاده از ربات‌های معاملاتی خودکار برای استراتژی سوئینگ وجود دارد. ربات‌های معاملاتی می‌توانند نقاط ورود مناسب را بر حسب اندیکاتورهای تکنیکال مشخص کنند. همچنین می‌توانند نسبت به حالت دستی معاملات بسیار بیشتری را اجرا کنند چون به صورت شبانه روزی در حال نظارت بر بازار هستند. اندیکاتورهای ربات معاملاتی می‌توانند برای استفاده در بازه‌های زمانی طولانی تر بسیار مفید باشند.

معامله پوزیشن

معامله پوزیشن که یک استراتژی خرید و نگه داشتن محسوب می‌شود، بین همه این استراتژی‌ها طولانی ترین بازه زمانی را دارد. پوزیشن‌های باز برای چند روز تا چند هفته یا بسته به شرایط بازار حتی یک سال حفظ می‌شوند. معامله گران پوزیشن بیشتر علاقمند به سرمایه گذاری بلندمدت هستند تا تغییرات کوتاه مدت قیمت‌ها. این معامله گران از نمودارهای طولانی مدت تر و ترکیبی از تحلیل‌های بنیاداری استفاده می‌کنند تا مسیر حرکت بازار را تشخیص دهند. معامله گران پوزیشن نیازی ندارند که هنگام ورود یا خروج از پوزیشن پای کامپیوتر باشند و معمولاً برای ورود به بازار از تراکنش‌های در حال اجرا استفاده می‌کنند. این استراتژی فقط برای صبورترین گروه معامله گران مناسب است که به راحتی تحت تاثیر هیجان ناشی از نوسان قیمت کوتاه مدت در بازار قرار نمی‌گیرند. معامله گر پوزیشن باید ابتدا تحقیقات لازم را انجام دهد اما پس از اجرای معامله نیاز به نظارت یا مدیریت طولانی مدت نخواهد داشت.

معامله گران پوزیشن می‌توانند از روش میانگین هزینه دلاری استفاده کنند. اگر مطمئن هستید که قیمت‌ها تا سطح مشخصی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توانید از نوسان قیمت‌ها استفاده کرده و وقتی قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند پوزیشن خودتان را افزایش دهید. بنابراین قیمت سود مورد نظر شما کاهش پیدا می‌کند و درصد سود هدف تغییر نمی‌کند. یک ربات معاملاتی که تنظیمات مناسب را داشته باشد به شما امکان می‌دهد که استراتژی برنامه ریزی شده‌ای برای ورود و خروج به بازار داشته باشید و میزان ریسک را مدیریت کنید.

در نهایت باید گفت که نمی‌توان تعیین کرد کدام استراتژی از همه بهتر است. سبک معامله هر معامله گری متفاوت است و همه چیز بستگی به دانش، تجربه، میزان تحمل ریسک و حتی شخصیت معامله گر بستگی دارد. امیدواریم که این مطلب به شما کمک کرده باشد تا با تفاوت بین سبک‌های مختلف معامله و فرصت‌های اتوماسیون آشنا شوید. وقتی سبکی متناسب با خودتان پیدا کردید که با آن راحت بودید، می‌توانید از یک ربات معاملاتی مناسب استفاده کنید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجوی مقالات

learn1

 

درباره ما

پارسیان ترید با هدف ایجاد فضایی آموزشی و ارائه ابزاری برای تریدرها و معامله گران ارزهای دیجیتال ایجاد شده است. وب سایت پارسیان ترید یکی دیگر از خدمات گروه ارز مدرن می باشد

آدرس  : تهران، میدان فردوسی، نبش منوچهری، پاساژ افشار، طبقه اول

تلفن تماس : 26230198

ایمیل : info@parsiantrade.com

ساعات کاری : از 9 صبح الی 5 بعد از ظهر



ارتباط با ما